Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 14/2008. (II. 14.)sz. határozata

Mellékletek

1. számú melléklete     - A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
2.számú melléklete     - A TÁRSULÁS 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
3. számú melléklete     - A TÁRSULÁS 2008. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT
4. számú melléklete     - A TÁRSULÁS 2008. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
4/a.számú melléklete   - A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK 2007. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
5. számú melléklete     - BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT
6. számú melléklete     - A TÁRSULÁS 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
7.számú melléklete       -
8.számú melléklete      - CÍMREND

fel 1.számú melléklete
A TÁRSULÁS 20087. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

*Cím / szám*	*Cím megnevezése*	*BEVÉTEL*	*BEVÉTELBŐL*		*KIADÁS*	*KIADÁSBÓL*
*Cím / szám*	*Cím megnevezése*	*BEVÉTEL*	*Működési*	*Felhalmozási*	*KIADÁS*	*Működési*	*Felhalmozási*
1	Kistérségi Iroda	2 392	2 392	0	37 327	37 327	0
2	Tagdíjak-hozzájárulások	23 308	23 308	0	0
3	Társulás működésének állami támogatása	21 258	21 258	0	0
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	60 562	60 562	0	181 882	181 882
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	87 643	87 643	0	0
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	34 132	34 132	0	0
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	93 314	88 314	5 000	2 594 937	2 589 937	5 000
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 866 878	1 866 878	0	0
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	634 856	634 856	0	0
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása	43 247	43 247	0	43 247	43 247
11	Iskolatej Program	9 479	9 479	0	9 479	9 479
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 386	2 386	0	2 386	2 386
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	7 623	7 623	0	7 623	7 623
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása	11 700	11 700	0	11 700	11 700
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	5 220	5 220	0	5 986	5 986
16	Központi Orvosi Ügyelet	14 930	14 930	0	14 930	14 930
17	Pályázatokra elkülönített pénzek	5 666	5 666	0	5 666	5 666
18	Közkincs Program	400	400		450	450
19	Kistérségi Megújuló Energia Projekt	0			1 500	1 500
20	Kistérségi Esélyegyenlőségi Program	1 000	1 000		1 000	1 000
21	Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása	0			150	150
22	Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó	0			150	150
23	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel	0			150	150
24	Több települést érintő projektek generálása	0			1 850	1 850
25	Túraútvonal hálózat kiépítése önerő	0			3 500	3 500
26	Tartalék	0			2 081	2 081
1-26	*Összesen*	2 925 994	2 920 994	5 000	2 925 994	2 920 994	5 000

fel 2.számú melléklete
A TÁRSULÁS 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
										Ezer Ft-ban
*Cím / szám*	*Cím megnevezése*	*Személyi juttatás*	*Munkaadót terhelő járulék*	*Dologi kiadás*	*Támogatás-értékű kiadás*	*Pénzeszköz átadás*	*Ellátottak pénzbeni juttatása*	*Tartalék*	*Működési kiadás összesen*	*Létszámke-ret fő*
1	Kistérségi Iroda	19 591	6 122	11 614					37 327	6,0
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	85 116	26 516	70 000			250		181 882	46,5
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	1 596 233	499 314	462 681			31 709		2 589 937	676,0
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása				43 247				43 247
11	Iskolatej Program						9 479		9 479
12	Pályaválasztási feladatok ellátása			816	1 570				2 386
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása				7 623				7 623
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása				11 700				11 700
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	1 524	511	3 951					5 986	1
16	Központi Orvosi Ügyelet			14 930					14 930
17	Pályázatokra elkülönített pénzek			5 666					5 666
18	Közkincs Program			450					450
19	Kistérségi Megújuló Energia Projekt			1 500					1 500
20	Kistérségi Esélyegyenlőségi Program			1 000					1 000
21	Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása			150					150
22	Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó			150					150
23	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel			150					150
24	Több települést érintő projektek generálása			1 850					1 850
25	Túraútvonal hálózat kiépítése önerő					3 500			3 500
26	Tartalék							2 081	2 081
1-25	*Összesen*	1 702 464	532 463	574 908	64 140	3 500	41 438	2 081	2 920 994	730

fel 3.számú melléklete
	A TÁRSULÁS 2008. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

*Cím / szám*	*Cím megnevezése*	*Beruházás*	*Felújítás*	*Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű kiadás*	*Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás*	*Összes felhalmozási kiadás*
1	Kistérségi Iroda	0	0	0	0	0
	-számítógép és szoftver beszerzés,					0
6	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	5 000	0	0	0	5 000
	- eszközbeszerzés	5 000				5 000
	Összesen	5 000	0	0	0	5 000

fel 4.számú melléklete
A TÁRSULÁS 2008. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

*Cím / szám*	*Cím megnevezése*	*Intézményi működési bevételek*	*Normatív hozzájárulások támogatások*	*Normatív kötött felhasználású támogatások*		Központosított állami támogatás	*Tám.értékű működési bevétel*	*Működési célú átvett péneszköz*	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra*	*Felhalmozási bevétel*	*Hitelek*	*Összesen*
			*feladatmutató-hoz kapcsolódó*	*feladatmutató-hoz kapcsolódó*	*térségi feladatellátáshoz kapcsolódó*
1	Kistérségi Iroda	2 392										2 392
2	Tagdíjak-hozzájárulások						23 308					23 308
3	Társulás működésénekállami támogatása				20 000		1 258					21 258
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	60 562										60 562
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		61 641	273	18 480		7 249					87 643
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						34 132					34 132
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	88 314								5 000		93 314
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása		1 557 388	5 510	140 450		163 530					1 866 878
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása						634 856					634 856
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása		43 247									43 247
11	Iskolatej Program						9 479					9 479
12	Pályaválasztási feladatok ellátása				2 386							2 386
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása				7 623							7 623
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása				11 700							11 700
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása				5 220							5 220
16	Központi Orvosi Ügyelet						14 930					14 930
17	Pályázatokra elkülönített pénzek						5 666					5 666
18	Közkincs Program						400					400
20	Kistérségi Esélyegyenlőségi Program						1 000					1 000
1-20	*Összesen*	151 268	1 662 276	5 783	205 859	0	895 808	0	0	5 000	0	2 925 994

fel 4/a.számú melléklete
A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK 2007. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	*Cím megnevezése*	*Intézményi működési bevételek*	*Támogatásértékű működési bevétel*	*Működési célú átvett péneszköz*	*Intézményi felhalmozási célú bevételek*	*Támogatásértékű felhalmozási bevétel*	*Felhalmozási célú átvett péneszköz*	*Intézmény-finanszírozás*	*Összesen*
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	60 562						121 320	181 882
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	88 314			5 000			2 501 623	2 594 937
	*Összesen*	148 876	0	0	5 000	0	0	2 622 943	2 776 819

fel 5.számú melléklete

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT
	ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL
I. Működési bevételek	151 268
1. Intézményi működési bevételek	151 268
II. Támogatások	1 873 918
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	1 873 918
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások	1 662 276
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások	211 642
1.3 Központosított támogatások	0
1.3.1. A 2007. évi 13. havi illetmény kifizetésének támogatása	0
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó
1.3.2. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések többletkiadásainak támogatása	0
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó
IV. Támogatásértékű bevétel	900 808
1. Támogatásértékű működési bevétel	895 808
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 000
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0
1. Működési célú péneszközátvétel	0
2. Felhalmozási célú péneszközátvétel
VII. Hitelek	0
1. Működési célú hitel felvétele	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 925 994

fel 6.számú melléklete

A TÁRSULÁS 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
												ezer Ft-ban
*Megnevezés*	I.	*II.*	*III.*	*IV.*	V.	*VI.*	*VII.*	*VIII.*	*IX.*	X.	*XI.*	*XII.*	Összesen
Működési bevételek	358 897	317 936	251 395	231 744	162 327	229 045	223 976	256 465	210 906	223 975	229 154	225 176	2 920 994
Állami támogatás és hozzájárulás	282 962	200 509	129 300	148 040	86 200	148 040	148 040	168 653	129 300	148 040	148 040	136 796	1 873 918
Egyéb támogatásértékű működési bevételek	63 425	104 917	109 298	71 194	63 617	68 209	63 426	75 302	68 809	63 425	68 604	75 582	895 808
Pénzeszköz átvétel													0
Saját bevétel	12 510	12 510	12 797	12 510	12 510	12 796	12 510	12 510	12 797	12 510	12 510	12 798	151 268
Hitelfelvétel													0
Felhalmozási bevételek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek			5 000										5 000
Pénzeszköz átvétel													0
Előző évi pénzmaradvány													0
*Bevételek összesen*	*358 897*	*317 936*	*256 395*	*231 744*	*162 327*	*229 045*	*223 976*	*256 465*	*210 906*	*223 975*	*229 154*	*225 176*	2 925 994
Működési kiadások	238 519	242 944	241 646	238 812	242 582	243 410	241 041	241 044	257 996	251 397	237 444	242 078	2 918 913
Személyi juttatás	141 745	141 745	141 897	141 897	141 898	141 897	141 897	141 898	141 897	141 898	141 897	141 898	1 702 464
Munkaadót terhelő járulék	44 329	44 330	44 380	44 380	44 381	44 380	44 380	44 381	44 380	44 381	44 380	44 381	532 463
Dologi kiadás	45 996	50 420	48 920	46 086	46 086	46 088	49 895	49 895	52 746	46 146	46 297	46 333	574 908
Ellátottak pénzbeni jutt.	1 870	1 870	1 870	1 870	2 138	1 869	290	291	14 394	14 393	291	292	41 438
Támogatásértékű kiadás	4 579	4 579	4 579	4 579	4 579	9 176	4 579	4 579	4 579	4 579	4 579	9 174	64 140
Pénzeszköz átadás					3 500								3 500
Felhalmozási kiadások			5 000										5 000
Tartalék												5 581	5 581
*Kiadások összesen*	*238 519*	*242 944*	*246 646*	*238 812*	*242 582*	*243 410*	*241 041*	*241 044*	*257 996*	*251 397*	*237 444*	*247 659*	2 929 494
Egyenleg	120 378	74 992	9 749	-7 068	-80 255	-14 365	-17 065	15 421	-47 090	-27 422	-8 290	-22 483	-3 500
*Halmozott egyenleg*		195 370	205 119	198 051	117 796	103 430	86 365	101 786	54 696	27 273	18 983	-3 500

fel 7.számú melléklete

*Cím / szám*	*Cím megnevezése*	2008 ÉV			2009 ÉV			2010 ÉV
		BEVÉTEL	*BEVÉTELBŐL*		BEVÉTEL	*BEVÉTELBŐL*		BEVÉTEL	*BEVÉTELBŐL*
			*Működési*	*Felhalmozási*		*Működési*	*Felhalmozási*		*Működési*	*Felhalmozási*
1	Kistérségi Iroda	2 392	2 392	0	2 500	2 500	0	2 575	2 575	0
2	Tagdíjak-hozzájárulások	23 308	23 308	0	24 357	24 357	0	25 088	25 088	0
3	Társulás működésének normatív állami támogatása	21 258	21 258	0	22 215	22 215	0	22 881	22 881	0
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	60 562	60 562	0	63 287	63 287	0	65 186	65 186	0
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	87 643	87 643	0	91 587	91 587	0	94 335	94 335	0
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	34 132	34 132	0	35 668	35 668	0	36 738	36 738	0
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	93 314	88 314	5 000	97 598	92 288	5 310	100 542	95 057	5 485
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása	1 866 878	1 866 878	0	1 950 888	1 950 888	0	2 009 414	2 009 414	0
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása	634 856	634 856	0	663 425	663 425	0	683 327	683 327	0
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása	43 247	43 247	0	45 193	45 193	0	46 549	46 549	0
11	Iskolatej Program	9 479	9 479	0	9 906	9 906	0	10 203	10 203	0
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 386	2 386	0	2 493	2 493	0	2 568	2 568	0
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	7 623	7 623	0	7 966	7 966	0	8 205	8 205	0
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása	11 700	11 700	0	12 227	12 227	0	12 593	12 593	0
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	5 220	5 220	0	5 455	5 455	0	5 619	5 619	0
16	Központi Orvosi Ügyelet	14 930	14 930	0	15 602	15 602	0	16 070	16 070	0
17	Pályázatokra elkülönített pénzek	5 666	5 666	0	5 921	5 921	0	6 099	6 099	0
18	Közkincs Program	400	400	0	418	418	0	431	431	0
20	Kistérségi Esélyegyenlőségi Program	1 000	1 000	0	1 045	1 045	0	1 076	1 076	0
25	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-25	*Összesen*	2 925 994	2 920 994	5 000	3 057 749	3 052 439	5 310	3 149 497	3 144 012	5 485

*Cím / szám*	*Cím megnevezése*	2008 ÉV			2009 ÉV			2010 ÉV
		KIADÁS	*KIADÁSBÓL*		KIADÁS	*KIADÁSBÓL*		KIADÁS	*KIADÁSBÓL*
			*Működési*	*Felhalmozási*		*Működési*	*Felhalmozási*		*Működési*	*Felhalmozási*
1	Kistérségi Iroda	37 327	37 327	0	39 007	39 007	0	40 177	40 177	0
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona	181 882	181 882	0	190 067	190 067	0	195 769	195 769	0
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája	2 594 937	2 589 937	5 000	2 711 794	2 706 484	5 310	2 793 164	2 787 679	5 485
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása	43 247	43 247	0	45 193	45 193	0	46 549	46 549	0
11	Iskolatej Program	9 479	9 479	0	9 906	9 906	0	10 203	10 203	0
12	Pályaválasztási feladatok ellátása	2 386	2 386	0	2 493	2 493	0	2 568	2 568	0
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása	7 623	7 623	0	7 966	7 966	0	8 205	8 205	0
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása	11 700	11 700	0	12 227	12 227	0	12 593	12 593	0
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	5 986	5 986	0	6 255	6 255	0	6 443	6 443	0
16	Központi Orvosi Ügyelet	14 930	14 930	0	15 602	15 602	0	16 070	16 070	0
17	Pályázatokra elkülönített pénzek	5 666	5 666	0	5 921	5 921	0	6 099	6 099	0
18	Közkincs Program	450	450	0	470	470	0	484	484	0
19	Kistérségi Megújuló Energia Projekt	1 500	1 500	0	1 568	1 568	0	1 615	1 615	0
20	Kistérségi Esélyegyenlőségi Program	1 000	1 000	0	1 045	1 045	0	1 076	1 076	0
21	Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása	150	150	0	157	157	0	161	161	0
22	Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó	150	150	0	157	157	0	161	161	0
23	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel	150	150	0	157	157	0	161	161	0
24	Több települést érintő projektek generálása	1 850	1 850	0	1 933	1 933	0	1 991	1 991	0
25	Túraútvonal hálózat kiépítése önerő	3 500	3 500
26	Tartalék	2 081	2 081	0	2 175	2 175	0	2 240	2 240	0
1-26	*Összesen*	2 925 994	2 920 994	5 000	3 054 091	3 048 781	5 310	3 145 730	3 140 245	5 485

	fel 8.számú melléklete
CÍMREND

*Cím / szám*	*Cím megnevezése*
1	Kistérségi Iroda
2	Tagdíjak-hozzájárulások
3	Társulás működésének állami támogatása
4	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona
5	Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása
6	Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása
7	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája
8	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása
9	Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása
10	Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása
11	Iskolatej Program
12	Pályaválasztási feladatok ellátása
13	Gyógytestnevelési feladatok ellátása
14	Mozgókönyvtári feladatok ellátása
15	Belső ellenőrzési feladatok ellátása
16	Központi Orvosi Ügyelet
17	Pályázatokra elkülönített pénzek
18	Közkincs Program
19	Kistérségi Megújuló Energia Projekt
20	Kistérségi Esélyegyenlőségi Program
21	Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása
22	Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó
23	Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel
24	Több települést érintő projektek generálása
25	Túraútvonal hálózat kiépítése önerő
26	Tartalék