Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

19/2008. (IV. 23.) sz. határozata

1. számú melléklete     - A TÁRSULÁS 2007. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
2.számú melléklete      - A TÁRSULÁS 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
3. számú melléklete     - A TÁRSULÁS 2007. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
3/a. számú melléklete
4.számú melléklete      - A TÁRSULÁS 2007. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT
5. számú melléklete     - BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT
6. számú melléklete     - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG - 2007.december 31.
7.számú melléklete       - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2007.december 31.
8.számú melléklete      - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2007.december 31.
9.számú melléklete      - EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007.december 31.
10.számú melléklete     - VAGYONKIMUTATÁS 2007.december 31.

							fel 1. számú melléklete
A TÁRSULÁS 2007. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE


							Ezer Ft-ban
Cím-	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBÓL
szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	Működési	Felhalmozási	KIADÁS	Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Iroda
	Eredeti előirányzat	1 000	1 000		29 266	16 016	13 250
	Módosított előirányzat	2 132	2 132		46 551	31 591	14 960
	Teljesítés	7 605	6 318	1 287	45 523	30 601	14 922
2	Tagdíjak, hozzájárulások
	Eredeti előirányzat	23 466	4 016	19 450	0
	Módosított előirányzat	23 466	4 566	18 900	0
	Teljesítés	22 659	17 111	5 548	0
3	Társulás működésének normatív állami támogatása
	Eredeti előirányzat	20 480	20 480		0
	Módosított előirányzat	20 000	20 000		0
	Teljesítés	20 000	20 000		0
4	Pályaválasztási feladatok normatív állami támogatása
	Eredeti előirányzat	2 146	2 146		2 146	2 146
	Módosított előirányzat	2 318	2 318		3 225	3 225
	Teljesítés	2 318	2 318		2 604	2 604
5	Gyógytestnevelési feladatok normatív állami támogatása
	Eredeti előirányzat	6 281	6 281		6 281	6 281
	Módosított előirányzat	7 623	7 623		8 427	8 427
	Teljesítés	7 623	7 623		8 427	8 427
6	KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona
	Eredeti előirányzat	111 673	111 673		111 673	111 673
	Módosított előirányzat	41 351	41 031	320	131 288	130 968	320
	Teljesítés	40 517	40 467	50	121 764	121 605	159
7	Belső ellenőrzési feladatok normatív állami támogatása
	Eredeti előirányzat	9 540	9 540		9 540	9 540
	Módosított előirányzat	9 540	9 540		9 540	9 540
	Teljesítés	9 540	9 540		9 540	9 540
8.	Mozgókönyvtári feladatok normatív állami támogatása
	Eredeti előirányzat	0			0
	Módosított előirányzat	11 700	11 700		11 700	11 700
	Teljesítés	11 700	11 700		11 700	11 700
9.	Kistérségi Megújuló Energia Projekt
	Eredeti előirányzat	0			2 000	2 000
	Módosított előirányzat	0			1 500	1 500
	Teljesítés	0			0	0
10.	Központi Orvosi Ügyelet támogatása
	Eredeti előirányzat	14 291	14 291		14 291	14 291
	Módosított előirányzat	42 281	42 281		42 281	42 281
	Teljesítés	40 128	40 128		42 281	42 281
11.	Közoktatási Esélyegyenlőségi Program
	Eredeti előirányzat	0			2 000		2 000
	Módosított előirányzat	1 980	1 980		1 980	1 980
	Teljesítés	570	570		1 980	1 980
12	Közoktatásfejlesztés átvílágítási tanulmány
	Eredeti előirányzat	0			4 200		4 200
	Módosított előirányzat	0			3 940		3 940
	Teljesítés	0			3 940		3 940
13	KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája
	Eredeti előirányzat	0			0
	Módosított előirányzat	82 187	49 868	32 319	988 359	929 100	59 259
	Teljesítés	100 486	57 995	42 491	889 591	859 526	30 065
14	Közmunkaprogram
	Eredeti előirányzat	0			0
	Módosított előirányzat	28 022	28 022		28 022	28 022
	Teljesítés	27 997	27 997		28 022	28 022
15	Útépítés-engedélyezési terv
	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	2 004		2 004	2 004		2 004
	Teljesítés	2 100		2 100	2 004		2 004
16	Régió Napló támogatása
	Eredeti előirányzat	0			0
	Módosított előirányzat	0			4 000	4 000
	Teljesítés	0			0	0
17	Területfejlesztési feladatok
	Eredeti előirányzat	0			0
	Módosított előirányzat	4 464	4 464		4 464	4 464
	Teljesítés	2 332	2 332		4 464	4 464
18	Közbeszerzési eljárások
	Eredeti előirányzat	0			0
	Módosított előirányzat	0			2 000	2 000
	Teljesítés	0			1 825	1 825
19	Pályázatokra elkülönített pénzek
	Eredeti előirányzat	0			0
	Módosított előirányzat	0			245	245
	Teljesítés	0			0	0
20	Tartalék
	Eredeti előirányzat	0			7 480	7 480
	Módosított előirányzat	0			67 093	67 093
	Teljesítés	0			0	0
21	2006. évi pénzmaradvány
	Eredeti előirányzat	0			0
	Módosított előirányzat	41 112	41 112		0
	Teljesítés	41 112	41 112		0
22	Intézméyekhez kapcsolódó normatív támogatások, hozzájárulások
	Eredeti előirányzat	0			0
	Módosított előirányzat	1 036 868	1 009 928	26 940	0
	Teljesítés	1 009 572	1 009 572	0	0
23	Gyermek és tanulóétkeztetés
	Eredeti előirányzat	0			0
	Módosított előirányzat	0			21 010	21 010
	Teljesítés	0			17 483	17 483
24	Tourinform Iroda tánogatása
	Eredeti előirányzat	0			0
	Módosított előirányzat	0			5 000	5 000
	Teljesítés	0			3 000	3 000
25	Kistérségi Kiadvány
	Eredeti előirányzat	0			0
	Módosított előirányzat	0			2 000	2 000
	Teljesítés	0			0	0
26	Iskolatej Program
	Eredeti előirányzat	0			0
	Módosított előirányzat	760	760		760	760
	Teljesítés	0	0		275	275
27	Szakmai vizsgák, érettségi vizsgák támogatása
	Eredeti előirányzat	0			0
	Módosított előirányzat	0			2 419	2 419
	Teljesítés	0			2 419	2 419
	Hitelfelvétel
	Eredeti előirányzat	0			0
	Módosított előirányzat	30 000	30 000		0
	Teljesítés	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
	Eredeti előirányzat	188 877	169 427	19 450	188 877	169 427	19 450
	Módosított előirányzat	1 387 808	1 307 325	80 483	1 387 808	1 307 325	80 483
	Teljesítés	1 346 259	1 294 783	51 476	1 196 842	1 145 752	51 090

						fel 3/a.számú melléklete

*Intézményi működési bevételek*	*Támogatásértékű működési bevétel*	*Működési célú átvett péneszköz*	*Intézményi felhalmozási célú bevételek*	*Támogatásértékű felhalmozási bevétel*	*Felhalmozási célú átvett péneszköz*	*Intézmény-finanszírozás*	*Összesen*

31 512							31 512
40 583	448			320		89 937	131 288
40 376	91		50			89 937	130 454

49 748		120	32 319			906 172	988 359
57 995		0	42 491			906 172	1 006 658

31 512	0	0	0	0	0	0	31 512
90 331	448	120	32 319	320	0	996 109	1 119 647
98 371	91	0	42 541	0	0	996 109	1 137 112

			fel 5.számú melléklete

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

			ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	32 512	91 575	105 154
1. Intézményi működési,felhalmozási bevételek	32 512	91 575	105 154
II. Támogatások	57 137	743 296	743 296
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	57 137	743 296	743 296
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások		635 670	635 670
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	57 137	107 626	107 626
IV. Támogatásértékű bevétel	99 228	481 825	456 697
1. Támogatásértékű működési bevétel	79 778	401 342	406 558
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	19 450	80 483	50 139
VII. Hitelek		30 000	0
1. Működési célú hitelek		30 000
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek	0	41 112	41 112
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		41 112	41 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 877	1 387 808	1 346 259

					fel 6. számú melléklete
	EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
	2007.december 31.

						Ezer Ft - ban
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)*	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)**	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
E S Z K Ö Z Ö K



A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK	23 644	0	23 644	60 583	0	60 583

I. Immateriális javak	23 469		23 469	17 036		17 036
II. Tárgyi eszközök	175		175	43 547		43 547
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0	0		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0		0	0		0

B) FORGÓESZKÖZÖK	81 725	0	81 725	294 448		294 448

I. Készletek	0		0	4 108		4 108
II. Követelések	0		0	20 633		20 633
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	81 116		81 116	184 392		184 392
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	609		609	85 315		85 315

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	105 369	0	105 369	355 031	0	355 031


	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)*	Előző éiv auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)**	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
F O R R Á S O K



D) SAJÁT TŐKE	19 871	0	19 871	39 007	0	39 007
1. Induló tőke	0		0	39 007		39 007
2. Tőkeváltozások	19 871		19 871			0
3. Értékelési tartalék

E) TARTALÉKOK	41 112	0	41 112	149 417	0	149 417
I. Költségvetési tartalékok	41 112		41 112	149 417		149 417
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0

F) KÖTELEZETTSÉGEK	11 360	0	11 360	166 607	0	166 607

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	0		0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 773		3 773	46 317		46 317
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	7 587		7 587	120 290		120 290

FORRÁSOK ÖSSZESEN	72 343	0	72 343	355 031	0	355 031






* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

						fel 7. számú melléklete

		EGYSZERŰSÍTETT
		PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
		2007.december 31.

							Ezer Ft - ban
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)*	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)**	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	43 767		43 767	184 392		184 392
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi
	elszámolások összevont záró-	-2 655		-2 655	-34 975		-34 975
	egyenlege ( + )
3.	Előző év(ek)ben képzett
	tartalékok maradványa ( - )	0		0	0		0
4.	Vállalkozási tevékenység						0
	pénzforgalmi eredménye ( - )	0		0	0		0
5.	Tárgyévi helyesbített
	pénzmaradvány	41 112		41 112	149 417		149 417
	(1+2-3-4)
6.	Finanszírozásból származó
	korrekciók ( + )	0		0	5 253		5 253
7.	Pénzmaradványt terhelő
	elvonások ( + )	0		0	0		0
8.	A vállalkozási tevékenység
	eredményéből alaptevékenység						0
	ellátására felhasznált összeg	0		0	0
9.	Költségvetési pénzmaradványt
	külön jogszabály alapján	0		0	0		0
	módosító tétel ( + )
10.	Módosított pénzmaradvány
	( 5+6+7+8+9 )	41 112		41 112	154 670		154 670
11.	A 10. sorból az egészségbiztosí-
	tási alapból folyósított pénzesz-
	köz maradványa
12.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	38 047		38 047	101 447		101 447
13.	-Szabad pénzmaradvány	3 065		3 065	53 223		53 223

			fel 8. számú melléklete

	EGYSZERŰSÍTETT
	ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
	2007.december 31.

				Ezer Ft - ban
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor-szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
01.	Személyi juttatások	128 658	618 272	599 554
02.	Munkaadót terhelő járulékok	40 311	192 415	187 280
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	81 433	341 316	288 862
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások,egyéb támogatások	8 427	47 781	42 633
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	14 291	10 100	3 100
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	29 988	24 323
07.	Felújítás		8 271	8 267
08.	Felhalmozási kiadások	19 450	71 624	42 823
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások		948
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12)	293 070	1 320 715	1 196 842
14.	Hosszú lejáratú hitelek
15.	Rövid lejáratú hitelek		57 374	57 374
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)	0	57 374	57 374
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	293 070	1 378 089	1 254 216
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	7 480	9 719
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			80 383
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22)	300 550	1 387 808	1 334 599
24.	Intézményi működési bevételek	64 024	82 428	82 117
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatások	159 939	401 222	406 649
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		9 067	21 609
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		200	1 337
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatások	19 450	80 483	50 139
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek
32.	Támogatások, kiegészítések	57 137	743 296	743 296
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35)	300 550	1 316 696	1 305 147
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		30 000	57 374
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)	0	30 000	57 374
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	300 550	1 346 696	1 362 521
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek		41 112	41 112
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			112 703
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45)	300 550	1 387 808	1 516 336
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) /költségvetési hiány(-),költségvetési többlet(+)/	0	27 374	149 417
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	0	-27 374	0
49.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
49.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	32 320

								fel 2. számú melléklete
*A TÁRSULÁS 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT*
									Ezer Ft-ban
*Cím-*	*Cím megnevezése*	*Személyi*	*Munkaadót terhelő járulék*	*Dologi*	*Működési célú*	*Működési célú*	*Ellátottak*	*Működési kiadás összesen*	*Létszám-keret fő*
*szám*	*Cím megnevezése*	*juttatás*	*Munkaadót terhelő járulék*	*kiadás*	*támogatásértékű kiadás*	*péneszköz átadás*	*pénzbeni juttatása*	*Működési kiadás összesen*	*Létszám-keret fő*
1	Kistérségi Iroda
	Eredeti előirányzat	9 988	3 139	2 889				16 016	4,00
	Módosított előirányzat	11 927	3 605	15 959		100		31 591	7,00
	Teljesítés	11 256	3 495	15 750		100		30 601	6,00
4	Pályaválasztási feladatok normatív állami támogatása
	Eredeti előirányzat				2 146			2 146
	Módosított előirányzat				3 225			3 225
	Teljesítés				2 604			2 604
5	Gyógytestnevelési feladatok normatív állami támogatása
	Eredeti előirányzat				6 281			6 281
	Módosított előirányzat				8 427			8 427
	Teljesítés				8 427			8 427
6	*Szociális intézményi feladatok normatív állami támogatása*
	Eredeti előirányzat	59 335	18 586	33 502			250	111 673	35,25
	Módosított előirányzat	64 464	20 538	45 716			250	130 968	44,50
	Teljesítés	61 955	19 965	39 474			211	121 605	44,50
7	*Belső ellenőrzési feladatok normatív állami támogatása*
	Eredeti előirányzat			9 540				9 540
	Módosított előirányzat			9 540				9 540
	Teljesítés			9 540				9 540
8	*Mozgókönyvtári feladatok normatív állami támogatása*							0
	Eredeti előirányzat							0
	Módosított előirányzat				11 700			11 700
	Teljesítés				11 700			11 700
9	*Kistérségi Megújuló Energia Projekt*
	Eredeti előirányzat			2 000				2 000
	Módosított előirányzat			1 500				1 500
	Teljesítés							0
10.	*Központi Orvosi Ügyelet*
	Eredeti előirányzat			14 291				14 291
	Módosított előirányzat			42 281				42 281
	Teljesítés			42 281				42 281
11.	Kistérségi Esélyegyenlőségi Program
	Eredeti előirányzat
	Módosított előirányzat			1 980				1 980
	Teljesítés			1 980				1 980
13.	*KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája*
	Eredeti előirányzat							0
	Módosított előirányzat	520 983	161 167	217 972			28 978	929 100	677,00
	Teljesítés	505 463	156 697	173 529			23 837	859 526	644,00
14.	*Közmunkaprogram*
	Eredeti előirányzat							0
	Módosított előirányzat	18 285	6 358	3 379				28 022	59,00
	Teljesítés	18 285	6 358	3 379				28 022
16	*Régió Napló támogatása*
	Eredeti előirányzat							0
	Módosított előirányzat					4 000		4 000
	Teljesítés							0
17	*Területfejlesztési feladatok*
	Eredeti előirányzat							0
	Módosított előirányzat	2 595	765	1 104				4 464
	Teljesítés	2595	765	1104				4 464
18	*Közbeszerzési eljárások*
	Eredeti előirányzat							0
	Módosított előirányzat			2 000				2 000
	Teljesítés			1825				1 825
19	*Pályázatokra elkülönített pénzek*
	Eredeti előirányzat							0
	Módosított előirányzat			245				245
	Teljesítés							0
20	*Tartalék*
	Eredeti előirányzat			7 480				7 480
	Módosított előirányzat			67 093				67 093
	Teljesítés							0
21	*Gyermek- és tanulóétkeztetés*
	Eredeti előirányzat							0
	Módosított előirányzat				21 010			21 010
	Teljesítés				17483			17 483
24	*Tourinform Iroda támogatása*
	Eredeti előirányzat							0
	Módosított előirányzat				1 000	4 000		5 000
	Teljesítés					3 000		3 000
25	*Kistérségi kiadvány*
	Eredeti előirányzat							0
	Módosított előirányzat					2 000		2 000
	Teljesítés							0
26	*Iskolatej program*
	Eredeti előirányzat							0
	Módosított előirányzat						760	760
	Teljesítés						275	275
27	*Szakmai vizsgák, érettségi vizsg.támogatása*
	Eredeti előirányzat							0
	Módosított előirányzat				2 419			2 419
	Teljesítés				2419			2 419
	*Működési kiadások összesen*
	Eredeti előirányzat	69 323	21 725	69 702	8 427	0	250	169 427	39
	Módosított előirányzat	618 254	192 433	408 769	47 781	10 100	29 988	1 307 325	788
	Teljesítés	599 554	187 280	288 862	42 633	3 100	24 323	1 145 752	694,50

										fel 3. számú melléklete
A TÁRSULÁS 2007. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT


*Cím-*	*Cím megnevezése*	*Intézményi működési bevételek*	*Intézményi felhalmozási célú bevételek*	*Normatív hozzájárulások támogatások*	*Normatív kötött felhasználású támogatások*	*Tám.értékű működési bevétel*	*Működési célú átvett péneszköz*	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra*	*Tám.értékű felhalmozási bevétel*	*Hitelek*	*Összesen*
1	*Kistérségi Iroda*
	Eredeti előirányzat	1 000									1 000
	Módosított előirányzat	1 244		505		383					2 132
	Teljesítés	5 355	1 287	505		458					7 605
2	*Tagdíjak, hozzájárulások*
	Eredeti előirányzat					4 016		19 450			23 466
	Módosított előirányzat					4 566			18 900		23 466
	Teljesítés					17 111			5 548		22 659
3	*Társulás működésének normatív állami támogatása*
	Eredeti előirányzat			4 436	5 282						9 718
	Módosított előirányzat				20 000						20 000
	Teljesítés				20 000						20 000
4	*Pályaválasztási feladatok normatív állami támogatása*
	Eredeti előirányzat				2 146						2 146
	Módosított előirányzat				2 318						2 318
	Teljesítés				2 318						2 318
5	*Gyógytestnevelési feladatok normatív állami támogatása*
	Eredeti előirányzat				6 281						6 281
	Módosított előirányzat				7 623						7 623
	Teljesítés				7 623						7 623
6	*KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona*
	Eredeti előirányzat	31 512									31 512
	Módosított előirányzat	40 583				448			320		41 351
	Teljesítés	40 467	50								40 517
7	*Belső ellenőrzési feladatok normatív állami támogatása*
	Eredeti előirányzat				9 540						9 540
	Módosított előirányzat				9 540						9 540
	Teljesítés				9 540						9 540
8.	*Mozgókönyvtári feladatok normatív állami támogatása*
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat				11 700						11 700
	Teljesítés				11 700						11 700
10	*Központi Orvosi Ügyelet*
	Eredeti előirányzat					14 291					14 291
	Módosított előirányzat					42 281					42 281
	Teljesítés					40 128					40 128
11	Közoktatási Esélyegyenlőségi Program
	Eredeti előirányzat
	Módosított előirányzat					1 980					1 980
	Teljesítés					570					570
13	*KTKT Egységes Iskolája*
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat	49 748				120			32 319		82 187
	Teljesítés	57 995							42 491		100 486
14	*Közmunkaprogram*
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat					28 022					28 022
	Teljesítés					27 997					27 997
15	*Útépítés-engedélyezési terv*
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat								2 004		2 004
	Teljesítés								2 100		2 100
17	*Területfejlesztési feladatok*
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat					4 464					4 464
	Teljesítés					2 332					2 332
21	*2006. évi pénzmaradvány*
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat							41 112			41 112
	Teljesítés							41 112			41 112
22	*Intézményekhez kapcsolódó normatív támogatások, hozzájárulások*
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat			635 165	56 445	318 318			26 940		1 036 868
	Teljesítés			635 165	56 445	317 962					1 009 572



26	Iskolatej program										0
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat					760					760
	Teljesítés					0					0
	*Hitelfelvétel*
	Eredeti előirányzat										0
	Módosított előirányzat									30 000	30 000
	Teljesítés										0
	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*
	Eredeti előirányzat	32 512	0	4 436	23 249	18 307	0	19 450	0	0	97 954
	Módosított előirányzat	91 575	0	635 670	107 626	401 342	0	41 112	80 483	30 000	1 387 808
	Teljesítés	103 817	1 337	635 670	107 626	406 558	0	41 112	50 139	0	1 346 259

					fel 9. számú melléklete

		EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS
		2007.december 31.

							Ezer Ft-ban
Sor-szám		Előző évi	Auditálási	Előző év auditált	Tárgy évi	Auditálási	Tárgyév auditált
	M E G N E V E Z É S	költségvetési	eltérések	egyszerűsitett	költsévetési	eltérések	egyszerűsitett
		beszámoló záró	( +/- )	beszámoló	beszámoló záró	(+/- )	beszámoló
		adatai		záró adatai	adatai		záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyébtétel (+)
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6)
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
9.	Tartalékba helyezhető összeg

Megjegyzés: A Többcélú Kistérségi Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.




* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

	fel 10. számú melléklete
VAGYONKIMUTATÁS
2007. december 31.

		Ezer Ft-ban
Eszköz csoport		Érték
1	2	3
I. Immateriális javak	1	17 036
II. Tárgyi eszközök (3+13+18)	2	43 547
II/1. Törzsvagyon (4+9)	3
a/ Forgalomképtelen ingatlanok	4
1. Út, híd, alul és felüljárók	5
2. Egyéb ingatlanok	6
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	7
4. 0-ra leírt forgalomképtelen ingatlanok	8
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (10-től-11-ig)	9
1. Intézmények ingatlanai	10
2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	11
3. 0-ra leírt Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12
II/2. Forgalomképes ingatlanok (14+15+16)	13	23 513
1. Telek	14
2. Épületek	15	18 634
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	16	4 879
4. 0-ra leírt forgalomképes ingatlanok	17
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (19+20+21)	18	20 034
1. Gépek, berendezések, felszerelések	19
2. Járművek	20	15 470
3. Beruházásokra adott előleg	21	4 564
4. 0-ra leírt egyéb tárgyi eszközök	22
III.Befektetett pénzügyi eszközök	23
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	24
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+23+24)	25	60 583
I. Készletek	26	4 108
II. Követelések összesen(28+29+30+31)	27	20 633
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	28	20 633
2. Adósok	29
3. Rövid lejárató kölcsönök	30
4. Egyéb követelések	31
III. Értékpapírok	32
IV. Pénzeszközök	33	184 392
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	34	85 315
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (26+27+32+33+34)	35	294 448
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (25+35)	36	355 031

		Ezer Ft-ban
Forrás csoport		Érték
1	2	3
1. Induló tőke	38
2. Tőkeváltozások	39	39 007
3. Értékesítési tartalék	40
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (38+39+40)	41	39 007
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (43+44)	42	149 417
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	43	149 417
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	44
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (46+47)	45	0
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	46
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	47
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (42+45)	48	149 417
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (50+51+52+53)	49	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	50
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból)	51
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	52
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	53
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (55+56+57+58)	54	46 317
1. Rövid lejáratú kölcsönök	55
2. Rövid lejáratú hitelek	56
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	57	21 798
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	58	24 519
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	59	120 290
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (49+54+59)	60	166 607
FORRÁSOK ÖSSZESEN (41+48+60)	61	355 031